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GOLD – LA TESORERIA

Software di tesoreria di nuova generazione, GOLD è la risposta che l’azienda cerca per dotarsi di una gestione della tesoreria ordinata, puntuale e moderna. Si tratta di una soluzione dal semplice utilizzo, che permette di monitorare tutti i flussi finanziari ponendosi tra il gestionale o ERP e qualsiasi strumenti di remote banking, snellendo la gestione della tesoreria e offrendo documenti facili da consultare quanto precisi nei dati forniti. Indispensabile in un mercato sempre più concorrenziale e che presenta una sempre maggiore difficoltà di accesso al credito, GOLD è la soluzione per la gestione del cash management.

La corretta gestione dei flussi di cassa permette infatti all’azienda di ‘tenere i conti’ in modo ordinato, condividendoli anche da remoto fra colleghi e lavorando su più fronti in un’unica postazione, grazie alla possibilità di interfacciare il software con il gestionale in essere. Il software garantisce un’oculata e previdente organizzazione finanziaria della tua azienda, gestendo finalmente i flussi finanziari sia nel “day by day” sia su base previsionale, per supportare al meglio le decisioni aziendali. Decisioni che da oggi possono basarsi su dati completi, ordinati e reali, al completo servizio della tua pianificazione aziendale. La corretta gestione dei flussi finanziari ha valenza strategica rispetto al primo obiettivo aziendale di “creare valore”.

GOLD, software per la gestione della tesoreria innovativo e moderno, permette di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari. Il software ti permette inoltre di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. Il tutto può integrarsi semplicemente con il sistema contabile in essere. Non si dovrà cambiare gestionale e si potrà creare valore analitico quanto previsionale, perché GOLD si pone alla base dell’analisi della dinamica d’impresa che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

Con il software di gestione della Tesoreria GOLD è possibile:

  • Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione “anticipata” dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.
  • Controllare l’operato delle banche mediante:
    • elaborazione automatica degli estratti conto
    • degli scalari interessi automatici
    • elaborazione automatica degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi
    • effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari
  • Permettere un’agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).
  • Fare da ponte fra i sistemi di HB delle banche ed il sistema informativo aziendale, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi. Ai fini ad esempio dell’acquisizione degli estratti conto elettronici in vista della riconciliazione automatica dei movimenti e della loro certificazione, oppure per l’invio alle banche dei bonifici o delle lettere di credito elettroniche, etc.
  • Rispondere con puntualità alle richieste del Codice della Crisi di Impresa grazie alla possibilità di ottenere i dati necessari al calcolo degli indici di allerta come il Dscr, Debt Service Coverage Ratio-.

Automatizza le procedure contabili ripetitive

Parola d’ordine – semplificazione – Con il software di gestione della tesoreria GOLD è possibile velocizzare l’operatività quotidiana dell’ azienda: un must per poter dedicare le tue risorse ad attività di alto profilo.
Con GOLD si esegue l’operazione un’unica volta ed in modalità proattiva, grazie a specifici automatismi, pensati e realizzati per semplificare l’operatività quotidiana dell’azienda. Il tutto in modo semplice e puntuale, utilizzando modelli preconfigurati per la generazione delle registrazione di movimenti (integrazione con HB) e di corrispondenza (integrazione con office).

  • Riconciliazione automatica degli estratti conto
  • Risparmio di tempo nell’operatività corrente (controlli e report automatici)
  • Contabilizzazioni automatiche
  • Minori esigenze di competenza specifica negli utenti

Controllo e monitoraggio delle banche

Con il software di gestione della tesoreria GOLD si può controllare agevolmente le condizioni bancarie ed i processi finanziari in cui è coinvolta l’azienda in modo efficiente ed efficace.
Si può finalmente verificare e validare giornalmente che le condizioni in essere vengano rispettate dagli istituti di credito e controllare l’informazione attraverso il supporto di strumenti in grado di offrire scenari aggiornati in tempo reale.Nello specifico, il software permette di:

  • Controllare le Banche a 360°
  • Confrontare le condizioni fra i diversi Istituti di Credito
  • Verificare della corretta applicazione delle condizioni concordate
  • Ridurre gli oneri finanziari della tua azienda

Pianificazione puntuale delle risorse finanziarie

Il software di gestione della Tesoreria GOLD permette di Guardare al Presente per Migliorare il Futuro della tua azienda. Si potranno supportare i processi decisionali su base previsionale per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti e prendere decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.
Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, GOLD restituisce all’amministrazione capacità di previsione e supervisione, analizzando l’andamento aziendale attraverso un Cash Flow sia preventivo che consuntivo. In un’unica soluzione informatica si può:

  • Controllare e prevedere i flussi finanziari
  • Disporre del cash flow con un semplice click
  • Prendere decisioni rapide e consapevoli

Miglioramento del rating aziendale

Perché si possano utilizzare al meglio tutte le risorse aziendali e ottimizzare il debito totale, GOLD simula automaticamente l’ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di Girofondi che considera fidi, disponibilità, tassi e spese.
Il sistema permette inoltre il pagamento delle RIBA fornitori in un’unica azione, sia a livello di HB cha a livello contabile a partire dalla riconciliazione delle fatture del gestionale con gli effetti dell’HB.
Si tratta solo di alcune delle prodigiose caratteristiche del software di gestione della tesoreria GOLD, la risposta alle esigenze che permette di migliorare la gestione nel suo complesso, collezionando dati indispensabili per:

  • Fornire una maggiore trasparenza agli istituiti bancari
  • Presentare in modo professionale la propria situazione economico e finanziaria
  • Razionalizzare le informazioni presenti in azienda
  • Rafforzare la funzione finanziaria aziendale rendendola una funzione strategica per il sostegno dei processi di crescita e di affermazione competitiva

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